名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26384450.37元 |
本期利润 | 33365854.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30686280.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
期末基金资产净值 | 723732105.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12006363.13元 |
本期利润 | 20167725.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26278919.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
期末基金资产净值 | 992460727.82元 |
期末基金份额净值 | 1.0339元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4657771.9元 |
本期利润 | -1093502.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0021元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.21% |
本期基金份额净值增长率 | 0.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5755369.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
期末基金资产净值 | 855978702.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.68% |