| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 84595184.08 |
| 1.利息收入 | 118524.1 |
| 存款利息收入 | 30333.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65194234.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64249468.3 |
| 资产支持证券投资收益 | 944766.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19282425.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15532152.84 |
| 1.管理人报酬 | 4897694.5 |
| 2.托管费 | 816282.49 |
| 3.销售服务费 | 807862.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8545075.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8545075.28 |
| 6.其他费用 | 236060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69063031.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69063031.24 |
| 一、收入： | 57322516.95 |
| 1.利息收入 | 103738.56 |
| 存款利息收入 | 17958.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36062664.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35551873.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 510790.68 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21156113.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9975776.39 |
| 1.管理人报酬 | 2731028.08 |
| 2.托管费 | 455171.42 |
| 3.销售服务费 | 519816.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6043335.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6043335.91 |
| 6.其他费用 | 96803.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47346740.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47346740.56 |
| 一、收入： | -1418739.27 |
| 1.利息收入 | 524915.04 |
| 存款利息收入 | 266743.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17230044.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16991678.33 |
| 资产支持证券投资收益 | 238366.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19173698.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3435099.52 |
| 1.管理人报酬 | 2110958.38 |
| 2.托管费 | 351826.45 |
| 3.销售服务费 | 485222.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 362851.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 362851.33 |
| 6.其他费用 | 52500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4853838.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4853838.79 |
