华宝中证1000指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3920.82 |
| 存出保证金 |
1882.11 |
| 交易性金融资产 |
33656499.4 |
| 股票投资 |
33656499.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79034.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36020278.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85314.69 |
| 应付管理人报酬 |
15289.21 |
| 应付托管费 |
3057.83 |
| 应付销售服务费 |
1951.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121409.71 |
| 负债合计 |
227022.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114309449.75 |
| 所有者权益合计 |
35793256.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
36020278.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3334.71 |
| 存出保证金 |
2080.8 |
| 交易性金融资产 |
42615179.57 |
| 股票投资 |
42615179.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191309.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46160184.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
491590.17 |
| 应付赎回款 |
356514.66 |
| 应付管理人报酬 |
19121.21 |
| 应付托管费 |
3824.25 |
| 应付销售服务费 |
2552.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215597.64 |
| 负债合计 |
1089200.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121713014.12 |
| 所有者权益合计 |
45070984.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
46160184.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2875712.37 |
| 结算备付金 |
18456.91 |
| 存出保证金 |
15630.36 |
| 交易性金融资产 |
48479289.38 |
| 股票投资 |
48479289.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42413.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6366.0 |
| 资产总计 |
51437868.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48252.97 |
| 应付管理人报酬 |
21041.76 |
| 应付托管费 |
4208.34 |
| 应付销售服务费 |
3375.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182970.25 |
| 负债合计 |
259848.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123778303.01 |
| 所有者权益合计 |
51178020.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
51437868.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3792863.02 |
| 结算备付金 |
409864.16 |
| 存出保证金 |
199246.28 |
| 交易性金融资产 |
44554892.62 |
| 股票投资 |
44554892.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36456.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48993322.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
78712.01 |
| 应付管理人报酬 |
21600.89 |
| 应付托管费 |
4320.18 |
| 应付销售服务费 |
2408.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247218.81 |
| 负债合计 |
354260.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123117970.14 |
| 所有者权益合计 |
48639061.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
48993322.45 |
