名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证800地产E… | 0.5366 | 4.95% |
华宝竞争优势混合A | 0.4447 | 3.80% |
华宝竞争优势混合C | 0.4446 | 3.78% |
华宝中证金融科技主题… | 0.7497 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4041 | 1.54% |
华宝现金宝货币B | 0.4157 | 1.52% |
华宝现金宝货币E | 0.4155 | 1.52% |
华宝添益D | 0.3504 | 1.36% |
华宝添益A | 0.338 | 1.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6508003.89 |
1.利息收入 | 7032.05 |
存款利息收入 | 7032.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1603194.63 |
股票投资收益 | -1967676.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 364482.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4917966.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6124.72 |
减:二、费用 | 277472.22 |
1.管理人报酬 | 100202.27 |
2.托管费 | 20040.45 |
3.销售服务费 | 14379.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 142849.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6785476.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6785476.11 |
一、收入: | -1828096.0 |
1.利息收入 | 16663.67 |
存款利息收入 | 16663.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
302246.0 |
股票投资收益 | -325880.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 135262.85 |
股利收益 | 492863.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2165911.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18905.93 |
减:二、费用 | 641865.1 |
1.管理人报酬 | 262083.68 |
2.托管费 | 52416.75 |
3.销售服务费 | 40745.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 286130.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2469961.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2469961.1 |
一、收入: | 3388907.91 |
1.利息收入 | 10257.03 |
存款利息收入 | 10257.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
901615.23 |
股票投资收益 | 401653.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 135262.85 |
股利收益 | 364699.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2460881.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16154.42 |
减:二、费用 | 334352.06 |
1.管理人报酬 | 139925.01 |
2.托管费 | 27984.99 |
3.销售服务费 | 21252.32 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144700.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3054555.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3054555.85 |
一、收入: | -12552184.26 |
1.利息收入 | 15895.22 |
存款利息收入 | 15895.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3526952.69 |
股票投资收益 | -3870395.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -34.8 |
股利收益 | 343478.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9094936.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53809.75 |
减:二、费用 | 575848.76 |
1.管理人报酬 | 220164.35 |
2.托管费 | 44032.93 |
3.销售服务费 | 14521.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 297130.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13128033.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13128033.02 |