光大保德信尊颐纯债一年债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17613014.3元 |
| 本期利润 |
25368839.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11466790.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
514959957.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4716532.85元 |
| 本期利润 |
17085370.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1862597.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
419532493.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2853935.59元 |
| 本期利润 |
-7554577.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7554577.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
402447123.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
