名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 30543875.95 |
1.利息收入 | 233576.6 |
存款利息收入 | 98555.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22554474.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22554474.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7755825.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5175036.33 |
1.管理人报酬 | 1259100.63 |
2.托管费 | 419700.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3213447.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3213447.57 |
6.其他费用 | 232887.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25368839.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25368839.62 |
一、收入: | 20297437.08 |
1.利息收入 | 68582.15 |
存款利息收入 | 39140.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7860017.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7860017.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12368837.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3212066.5 |
1.管理人报酬 | 612503.83 |
2.托管费 | 204167.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2255144.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2255144.58 |
6.其他费用 | 109116.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17085370.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17085370.58 |
一、收入: | -6212151.36 |
1.利息收入 | 330489.39 |
存款利息收入 | 150542.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1841999.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1841999.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4700641.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1342425.69 |
1.管理人报酬 | 313771.66 |
2.托管费 | 104590.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 833997.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 833997.52 |
6.其他费用 | 83165.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7554577.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7554577.05 |