名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8264 | 0.89% |
民生加银金融优选混合… | 0.8196 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.5299 | 1.90% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5052 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10486774.77 |
1.利息收入 | 571306.45 |
存款利息收入 | 66581.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8959394.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8959394.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
956073.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2053897.82 |
1.管理人报酬 | 892583.74 |
2.托管费 | 148764.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 954650.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 954650.08 |
6.其他费用 | 57900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8432876.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8432876.95 |
一、收入: | 4894076.85 |
1.利息收入 | 568850.01 |
存款利息收入 | 65235.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3249371.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3249371.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1075855.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 592078.26 |
1.管理人报酬 | 414915.71 |
2.托管费 | 69152.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83016.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83016.94 |
6.其他费用 | 24992.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4301998.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4301998.59 |