名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
湘财医药健康混合A | 1.0986 | 0.74% |
湘财医药健康混合C | 1.0988 | 0.73% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5663 | 0.57% |
湘财长兴灵活配置混合… | 0.5775 | 0.56% |
湘财成长优选一年持有… | 0.6688 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1885921.31 |
1.利息收入 | 58149.63 |
存款利息收入 | 42849.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1471568.4 |
股票投资收益 | -3069484.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 446701.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1151215.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-472502.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3489270.46 |
1.管理人报酬 | 2744598.14 |
2.托管费 | 457433.02 |
3.销售服务费 | 82162.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8523.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8523.75 |
6.其他费用 | 196050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5375191.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5375191.77 |
一、收入: | 43951422.1 |
1.利息收入 | 26588.45 |
存款利息收入 | 19116.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12731614.56 |
股票投资收益 | 11519046.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 364331.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 848237.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31193219.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2005238.43 |
1.管理人报酬 | 1593281.8 |
2.托管费 | 265546.95 |
3.销售服务费 | 44551.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8523.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8523.75 |
6.其他费用 | 92833.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41946183.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41946183.67 |
一、收入: | -33647144.33 |
1.利息收入 | 169174.73 |
存款利息收入 | 92030.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25452967.88 |
股票投资收益 | -25601582.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143914.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4700.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8363351.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1743547.14 |
1.管理人报酬 | 1304530.55 |
2.托管费 | 217421.78 |
3.销售服务费 | 36510.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 44492.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 44492.4 |
6.其他费用 | 140200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35390691.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35390691.47 |