渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3071575708.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3071575708.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3073426044.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
637271443.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
619652.29 |
| 应付托管费 |
206550.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220360.4 |
| 负债合计 |
638318007.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2409998598.97 |
| 所有者权益合计 |
2435108037.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
3073426044.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1532418.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3438554495.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3438554495.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3440086914.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1014608862.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605373.47 |
| 应付托管费 |
201791.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145217.84 |
| 负债合计 |
1015561244.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2409998500.0 |
| 所有者权益合计 |
2424525669.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3440086914.23 |
