| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8783 | 0.64% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8751 | 0.63% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4895 | 0.39% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0354 | 0.09% |
| 渤海汇金睿选混合A | 1.231 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币D | 0.4254 | 2.00% |
| 汇添金货币B | 0.4301 | 1.98% |
| 汇添金货币A | 0.3672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 94600997.47 |
| 1.利息收入 | 1848454.05 |
| 存款利息收入 | 85257.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94668427.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94668427.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1915883.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19341598.58 |
| 1.管理人报酬 | 6533721.15 |
| 2.托管费 | 2177907.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10462077.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10462077.22 |
| 6.其他费用 | 167893.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75259398.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75259398.89 |
| 一、收入： | 52120648.07 |
| 1.利息收入 | 1829434.69 |
| 存款利息收入 | 81839.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42032976.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42032976.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8258237.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6723506.04 |
| 1.管理人报酬 | 2854413.31 |
| 2.托管费 | 951471.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2851409.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2851409.58 |
| 6.其他费用 | 66212.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45397142.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45397142.03 |
