名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.462 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.4592 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.459 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 84777518.22 |
1.利息收入 | 744275.44 |
存款利息收入 | 346150.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78118904.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72192679.62 |
资产支持证券投资收益 | 5926225.3 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5914337.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24959918.3 |
1.管理人报酬 | 6868539.97 |
2.托管费 | 1144756.7 |
3.销售服务费 | 61404.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16439158.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16439158.65 |
6.其他费用 | 293201.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59817599.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59817599.92 |
一、收入: | 32511273.55 |
1.利息收入 | 76712.37 |
存款利息收入 | 63775.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20153487.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17628735.69 |
资产支持证券投资收益 | 2524751.96 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12281073.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7722855.03 |
1.管理人报酬 | 1893200.56 |
2.托管费 | 315533.43 |
3.销售服务费 | 21619.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5285173.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5285173.88 |
6.其他费用 | 158635.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24788418.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24788418.52 |
一、收入: | 12805126.02 |
1.利息收入 | 4896767.42 |
存款利息收入 | 4266105.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24683191.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23350231.94 |
资产支持证券投资收益 | 1332959.81 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16774833.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7726535.83 |
1.管理人报酬 | 3183695.6 |
2.托管费 | 530615.92 |
3.销售服务费 | 42783.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3797826.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3797826.38 |
6.其他费用 | 125041.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5078590.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5078590.19 |