名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.02% | -0.73% | -2.34% | -7.59% | 3.13% | 0.45% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
206|4158 | 1584|4492 | 1109|4457 | 1076|4360 | 317|4236 | 218|3900 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9997 | 0.9997 | -0.20% | |
2024-08-22 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% | |
2024-08-21 | 1.0012 | 1.0012 | -0.01% | |
2024-08-20 | 1.0013 | 1.0013 | -1.12% | |
2024-08-19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.55% |
截至2024-06-30 华安优嘉精选混合C期末总份额为5.67亿份,相比增加0.52亿份 (本季申购数为1.96亿份,赎回数为1.44亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600886 | 国投电力 | 248.00 | 4535.01 | 3.31% |
601058 | 赛轮轮胎 | 295.00 | 4142.87 | 3.03% |
601872 | 招商轮船 | 277.00 | 2347.33 | 1.71% |
600968 | 海油发展 | 922.00 | 3799.83 | 2.78% |
00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 3687.72 | 2.69% |
600066 | 宇通客车 | 137.00 | 3544.40 | 2.59% |
600795 | 国电电力 | 586.00 | 3510.50 | 2.56% |
600023 | 浙能电力 | 403.00 | 2865.40 | 2.09% |
600026 | 中远海能 | 90.00 | 1405.84 | 1.03% |
01138 | 中远海能 | 134.00 | 1240.11 | 0.91% |