| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5496 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.5065 | 1.87% |
| 招商招益宝货币B | 0.5794 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4763 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 50511.12 |
| 存出保证金 | 20913.87 |
| 交易性金融资产 | 69471587.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 67336695.2 |
| 债券投资 | 2134891.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 510942.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1189899.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72828923.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1778096.74 |
| 应付管理人报酬 | 1616.68 |
| 应付托管费 | 323.35 |
| 应付销售服务费 | 19350.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1899387.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133821341.51 |
| 所有者权益合计 | 70929535.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 72828923.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1342616.29 |
| 结算备付金 | 42578.42 |
| 存出保证金 | 47897.17 |
| 交易性金融资产 | 82013677.2 |
| 股票投资 | 564876.0 |
| 基金投资 | 77375420.64 |
| 债券投资 | 4073380.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1561877.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 85008646.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 499728.77 |
| 应付证券清算款 | 841540.32 |
| 应付赎回款 | 618599.62 |
| 应付管理人报酬 | 1711.29 |
| 应付托管费 | 342.26 |
| 应付销售服务费 | 20466.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69638.17 |
| 负债合计 | 2052027.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120709981.33 |
| 所有者权益合计 | 82956619.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 85008646.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2127438.45 |
| 结算备付金 | 76425.11 |
| 存出保证金 | 61957.63 |
| 交易性金融资产 | 58286318.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 57273477.28 |
| 债券投资 | 1012840.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14324.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 173011.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60739474.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259308.79 |
| 应付管理人报酬 | 1416.22 |
| 应付托管费 | 283.24 |
| 应付销售服务费 | 14894.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 295903.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79890554.29 |
| 所有者权益合计 | 60443571.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 60739474.43 |
