博远利兴纯债一年定开债券发起式资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6700.53 |
| 交易性金融资产 |
4213093526.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4000792285.45 |
| 资产支持证券投资 |
212301241.23 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4213650155.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
653948658.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
902871.13 |
| 应付托管费 |
300957.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
332793.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248448.56 |
| 负债合计 |
655733728.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3510472850.0 |
| 所有者权益合计 |
3557916426.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
4213650155.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512252.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25870.27 |
| 交易性金融资产 |
5031261098.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4540009033.25 |
| 资产支持证券投资 |
491252065.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5031799221.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1512279119.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
874946.08 |
| 应付托管费 |
291648.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
379079.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157565.85 |
| 负债合计 |
1513982358.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3510472850.0 |
| 所有者权益合计 |
3517816862.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
5031799221.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3475904.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1509838.71 |
| 交易性金融资产 |
5410368808.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4786013668.81 |
| 资产支持证券投资 |
624355139.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5415354551.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1977182613.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
874389.55 |
| 应付托管费 |
291463.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
410396.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171420.42 |
| 负债合计 |
1978930282.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3510472850.0 |
| 所有者权益合计 |
3436424268.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5415354551.48 |
