| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博远增强回报债券C | 0.8692 | 0.09% |
| 博远增强回报债券A | 0.8821 | 0.09% |
| 博远优享混合A | 0.8572 | 0.04% |
| 博远双债增利混合C | 0.9474 | 0.02% |
| 博远双债增利混合A | 0.9557 | 0.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 253383919.39 |
| 1.利息收入 | 69208.58 |
| 存款利息收入 | 33603.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143650334.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130698373.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 12951960.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109664376.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51150886.01 |
| 1.管理人报酬 | 10569255.41 |
| 2.托管费 | 3523085.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36314256.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36314256.03 |
| 6.其他费用 | 255700.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202233033.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202233033.38 |
| 一、收入： | 166632604.87 |
| 1.利息收入 | 35064.62 |
| 存款利息收入 | 25695.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77014227.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68096594.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 8917632.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89583312.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31178729.78 |
| 1.管理人报酬 | 5220281.64 |
| 2.托管费 | 1740093.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23831657.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23831657.64 |
| 6.其他费用 | 127098.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
135453875.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
135453875.09 |
| 一、收入： | -56012160.96 |
| 1.利息收入 | 953914.92 |
| 存款利息收入 | 131942.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48786070.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40841202.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 7944868.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105752146.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18036420.13 |
| 1.管理人报酬 | 4161542.75 |
| 2.托管费 | 1387180.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12190010.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12190010.68 |
| 6.其他费用 | 132888.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74048581.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74048581.09 |
