南方碳中和股票发起A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
138112.81 |
存出保证金 |
36092.02 |
交易性金融资产 |
40441126.24 |
股票投资 |
40347319.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
93806.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
379038.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
371.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44560265.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.65 |
应付赎回款 |
2557.37 |
应付管理人报酬 |
44747.73 |
应付托管费 |
7457.99 |
应付销售服务费 |
2004.69 |
应付税费 |
0.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
136585.1 |
负债合计 |
193353.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
56041894.87 |
所有者权益合计 |
44366911.51 |
负债和所有者权益合计 |
44560265.34 |
资产: |
银行存款 |
3450724.97 |
结算备付金 |
339442.75 |
存出保证金 |
47000.77 |
交易性金融资产 |
52877171.67 |
股票投资 |
52877171.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1394973.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4007389.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62116702.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1240512.27 |
应付赎回款 |
1230.42 |
应付管理人报酬 |
69064.25 |
应付托管费 |
11510.69 |
应付销售服务费 |
3962.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310263.05 |
负债合计 |
1636543.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
63120701.37 |
所有者权益合计 |
60480159.25 |
负债和所有者权益合计 |
62116702.44 |
资产: |
银行存款 |
5782752.3 |
结算备付金 |
538773.28 |
存出保证金 |
14862.13 |
交易性金融资产 |
36433398.32 |
股票投资 |
36433398.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1671322.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
44441108.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1135064.31 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
57451.54 |
应付托管费 |
9575.23 |
应付销售服务费 |
472.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
248874.98 |
负债合计 |
1451438.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
48225475.86 |
所有者权益合计 |
42989669.15 |
负债和所有者权益合计 |
44441108.08 |