南方碳中和股票发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
138112.81 |
| 存出保证金 |
36092.02 |
| 交易性金融资产 |
40441126.24 |
| 股票投资 |
40347319.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
93806.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
379038.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44560265.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.65 |
| 应付赎回款 |
2557.37 |
| 应付管理人报酬 |
44747.73 |
| 应付托管费 |
7457.99 |
| 应付销售服务费 |
2004.69 |
| 应付税费 |
0.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136585.1 |
| 负债合计 |
193353.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56041894.87 |
| 所有者权益合计 |
44366911.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
44560265.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3450724.97 |
| 结算备付金 |
339442.75 |
| 存出保证金 |
47000.77 |
| 交易性金融资产 |
52877171.67 |
| 股票投资 |
52877171.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1394973.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4007389.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62116702.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1240512.27 |
| 应付赎回款 |
1230.42 |
| 应付管理人报酬 |
69064.25 |
| 应付托管费 |
11510.69 |
| 应付销售服务费 |
3962.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310263.05 |
| 负债合计 |
1636543.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63120701.37 |
| 所有者权益合计 |
60480159.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
62116702.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5782752.3 |
| 结算备付金 |
538773.28 |
| 存出保证金 |
14862.13 |
| 交易性金融资产 |
36433398.32 |
| 股票投资 |
36433398.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1671322.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44441108.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1135064.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57451.54 |
| 应付托管费 |
9575.23 |
| 应付销售服务费 |
472.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248874.98 |
| 负债合计 |
1451438.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48225475.86 |
| 所有者权益合计 |
42989669.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
44441108.08 |
