兴银中证科创创业50指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-928412.04元 |
| 本期利润 |
-1255288.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7449645.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4363元 |
| 期末基金资产净值 |
9625370.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90478.1元 |
| 本期利润 |
-100556.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5214459.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3627元 |
| 期末基金资产净值 |
9162160.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3521.73元 |
| 本期利润 |
-3829.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93212.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3331元 |
| 期末基金资产净值 |
186653.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.32元 |
| 本期利润 |
-62.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3143.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2473元 |
| 期末基金资产净值 |
9565.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
