| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5355 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5339 | 1.21% |
| 兴银中证科创创业50… | 0.5328 | 1.20% |
| 兴银竞争优势混合C | 0.8146 | 0.87% |
| 兴银竞争优势混合A | 0.8208 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴银货币B | 0.4771 | 1.93% |
| 兴银现金添利A | 0.5384 | 1.74% |
| 兴银现金增利 | 0.4579 | 1.65% |
| 兴银货币A | 0.3843 | 1.58% |
| 兴银现金收益 | 0.4287 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50179964.32 |
| 1.利息收入 | 1311066.34 |
| 存款利息收入 | 26720.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37365742.84 |
| 股票投资收益 | -39725047.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266553.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -542521.5 |
| 股利收益 | 2635272.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14157511.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32223.87 |
| 减：二、费用 | 2258739.38 |
| 1.管理人报酬 | 1667297.22 |
| 2.托管费 | 333459.5 |
| 3.销售服务费 | 86693.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3572.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3572.56 |
| 6.其他费用 | 163615.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52438703.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52438703.7 |
| 一、收入： | -12627199.0 |
| 1.利息收入 | 752610.88 |
| 存款利息收入 | 15614.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10369347.44 |
| 股票投资收益 | -12105023.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104567.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -78942.28 |
| 股利收益 | 1710051.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3034639.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24177.21 |
| 减：二、费用 | 1178816.78 |
| 1.管理人报酬 | 878542.72 |
| 2.托管费 | 175708.58 |
| 3.销售服务费 | 38490.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2461.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2461.89 |
| 6.其他费用 | 81153.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13806015.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13806015.78 |
| 一、收入： | -124419901.2 |
| 1.利息收入 | 864225.65 |
| 存款利息收入 | 36152.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82791336.51 |
| 股票投资收益 | -84293680.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 393832.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -623961.86 |
| 股利收益 | 1732473.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42514675.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21884.82 |
| 减：二、费用 | 2545704.82 |
| 1.管理人报酬 | 1917202.19 |
| 2.托管费 | 383440.51 |
| 3.销售服务费 | 71598.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7218.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7218.48 |
| 6.其他费用 | 163685.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126965606.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126965606.02 |
| 一、收入： | -81840648.52 |
| 1.利息收入 | 158495.55 |
| 存款利息收入 | 19901.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64165378.88 |
| 股票投资收益 | -65396299.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185035.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -225809.76 |
| 股利收益 | 1271694.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17842094.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8329.75 |
| 减：二、费用 | 1331706.83 |
| 1.管理人报酬 | 1005894.51 |
| 2.托管费 | 201178.95 |
| 3.销售服务费 | 36874.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6065.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6065.64 |
| 6.其他费用 | 81198.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83172355.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83172355.35 |
