| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
| 红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
| 红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
| 红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
| 红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
| 红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4200481.76 |
| 1.利息收入 | 16613.01 |
| 存款利息收入 | 14074.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4061395.66 |
| 股票投资收益 | 787091.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2812148.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462155.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122375.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.83 |
| 减：二、费用 | 1373919.32 |
| 1.管理人报酬 | 583687.93 |
| 2.托管费 | 145921.99 |
| 3.销售服务费 | 217771.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315353.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315353.54 |
| 6.其他费用 | 102957.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2826562.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2826562.44 |
| 一、收入： | 3459709.38 |
| 1.利息收入 | 13008.66 |
| 存款利息收入 | 10906.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2580965.8 |
| 股票投资收益 | 420435.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2119865.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40664.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
865708.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26.28 |
| 减：二、费用 | 1009495.71 |
| 1.管理人报酬 | 417616.82 |
| 2.托管费 | 104404.23 |
| 3.销售服务费 | 153300.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214785.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214785.4 |
| 6.其他费用 | 113610.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2450213.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2450213.67 |
| 一、收入： | 1625504.56 |
| 1.利息收入 | 317216.72 |
| 存款利息收入 | 59860.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1312995.32 |
| 股票投资收益 | -131783.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444778.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4707.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1204192.06 |
| 1.管理人报酬 | 615364.07 |
| 2.托管费 | 153841.03 |
| 3.销售服务费 | 229105.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95590.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95590.48 |
| 6.其他费用 | 104400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421312.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421312.5 |
