名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新丰和利率债C | 1.0056 | 0.03% |
红土创新丰和利率债A | 1.0057 | 0.03% |
红土创新丰泽中短债C | 1.0346 | 0.02% |
红土创新添益债券C | 1.0004 | 0.02% |
红土创新添益债券A | 1.0005 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红土创新优淳货币B | 0.2702 | 1.43% |
红土创新优淳货币A | 0.2702 | 1.43% |
红土创新货币B | 0.1538 | 1.18% |
红土创新货币A | 0.1538 | 1.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.68% | 0.04% | -0.02% | 0.76% | 1.14% | 4.01% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
206|1100 | 180|1225 | 255|1214 | 113|1182 | 375|1131 | 92|1036 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.058 | 1.058 | -0.06% | |
2024-08-22 | 1.0586 | 1.0586 | 0.08% | |
2024-08-21 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | |
2024-08-20 | 1.0577 | 1.0577 | -0.01% | |
2024-08-19 | 1.0578 | 1.0578 | 0.02% |
截至2024-06-30 红土创新添利债券C期末总份额为5.07亿份,相比增加0.72亿份 (本季申购数为10.37亿份,赎回数为9.65亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 67.00 | 1937.64 | 3.55% |
002422 | 科伦药业 | 5.00 | 181.86 | 0.33% |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 4.19 | 0.01% |
600674 | 川投能源 | 6.00 | 119.20 | 0.22% |
01088 | 中国神华 | 2.00 | 65.62 | 0.12% |
000513 | 丽珠集团 | 1.00 | 48.75 | 0.09% |
01513 | 丽珠医药 | 0.00 | 7.74 | 0.01% |
600461 | 洪城环境 | 1.00 | 18.47 | 0.03% |
603368 | 柳药集团 | 1.00 | 18.38 | 0.03% |
605599 | 菜百股份 | 0.00 | 6.37 | 0.01% |