名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 62297539.86 |
1.利息收入 | 1223876.26 |
存款利息收入 | 1141159.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99993152.43 |
股票投资收益 | 62375274.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30957399.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 983516.39 |
股利收益 | 5676962.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39741514.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
822025.24 |
减:二、费用 | 35201221.18 |
1.管理人报酬 | 15918474.6 |
2.托管费 | 3411101.66 |
3.销售服务费 | 2096867.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13385710.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13385710.31 |
6.其他费用 | 279205.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27096318.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27096318.68 |
一、收入: | 56218123.18 |
1.利息收入 | 796204.8 |
存款利息收入 | 715338.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
92830228.47 |
股票投资收益 | 77117203.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9417034.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1339510.39 |
股利收益 | 4956480.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38130210.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
721900.16 |
减:二、费用 | 21598177.21 |
1.管理人报酬 | 9926920.71 |
2.托管费 | 2127197.26 |
3.销售服务费 | 1171175.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8169440.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8169440.63 |
6.其他费用 | 144333.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34619945.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34619945.97 |
一、收入: | 21194970.43 |
1.利息收入 | 4321992.87 |
存款利息收入 | 2149927.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44170827.63 |
股票投资收益 | 2301303.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40569274.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -630.0 |
股利收益 | 1300880.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27494764.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196914.34 |
减:二、费用 | 19313583.45 |
1.管理人报酬 | 11569424.19 |
2.托管费 | 2479162.34 |
3.销售服务费 | 1482741.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3603808.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3603808.61 |
6.其他费用 | 142736.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1881386.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1881386.98 |