| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 48446274.67 |
| 存出保证金 | 819540.73 |
| 交易性金融资产 | 1516061613.83 |
| 股票投资 | 258631101.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1257430511.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5805535.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8000.0 |
| 应收申购款 | 14696.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1571778713.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 261268184.84 |
| 应付证券清算款 | 2.91 |
| 应付赎回款 | 5020757.87 |
| 应付管理人报酬 | 813461.5 |
| 应付托管费 | 174313.17 |
| 应付销售服务费 | 133099.04 |
| 应付税费 | 52238.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308489.21 |
| 负债合计 | 267770547.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1306690947.12 |
| 所有者权益合计 | 1304008166.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 1571778713.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1965132.67 |
| 结算备付金 | 33836922.89 |
| 存出保证金 | 2500773.92 |
| 交易性金融资产 | 2492669474.29 |
| 股票投资 | 399868449.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2092801024.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18809947.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1016242.05 |
| 应收申购款 | 9273.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2550807767.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 489828685.23 |
| 应付证券清算款 | 3.42 |
| 应付赎回款 | 10075382.07 |
| 应付管理人报酬 | 1233366.86 |
| 应付托管费 | 264292.86 |
| 应付销售服务费 | 146874.6 |
| 应付税费 | 86709.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376422.86 |
| 负债合计 | 502011737.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2036459265.84 |
| 所有者权益合计 | 2048796029.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2550807767.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10763185.56 |
| 结算备付金 | 68469345.6 |
| 存出保证金 | 3649225.49 |
| 交易性金融资产 | 5393399323.12 |
| 股票投资 | 802286158.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4591113164.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20216613.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1735483.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5498233176.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1176654938.67 |
| 应付证券清算款 | 10321207.34 |
| 应付赎回款 | 25554111.46 |
| 应付管理人报酬 | 2572344.04 |
| 应付托管费 | 551216.6 |
| 应付销售服务费 | 302473.13 |
| 应付税费 | 98472.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 453664.19 |
| 负债合计 | 1216508427.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4276897362.6 |
| 所有者权益合计 | 4281724749.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 5498233176.78 |
