名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | 0.61% | 0.11% | 1.01% | 4.93% | -0.30% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
544|1096 | 15|1182 | 358|1182 | 180|1160 | 172|1103 | 600|1015 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0146 | 1.0146 | 0.18% | |
2024-07-19 | 1.0128 | 1.0128 | -0.17% | |
2024-07-18 | 1.0145 | 1.0145 | 0.15% | |
2024-07-17 | 1.013 | 1.013 | 0.28% | |
2024-07-16 | 1.0102 | 1.0102 | 0.18% |
截至2024-06-30 广发集远债券A期末总份额为5.60亿份,相比减少1.79亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为1.86亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600547 | 山东黄金 | 45.00 | 1232.10 | 1.61% |
09995 | 荣昌生物 | 51.00 | 1140.39 | 1.49% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1036.97 | 1.35% |
688012 | 中微公司 | 7.00 | 1017.07 | 1.33% |
01801 | 信达生物 | 28.00 | 940.43 | 1.23% |
300124 | 汇川技术 | 15.00 | 769.50 | 1.00% |
01818 | 招金矿业 | 60.00 | 717.37 | 0.93% |
688139 | 海尔生物 | 18.00 | 688.20 | 0.90% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 679.76 | 0.89% |
00981 | 中芯国际 | 42.00 | 671.10 | 0.87% |