| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.724 | 1.76% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.7232 | 1.76% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4505 | 0.94% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4617 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧货币D | 0.4013 | 1.80% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4381 | 1.76% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4381 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10455502.39 |
| 1.利息收入 | 34119.98 |
| 存款利息收入 | 34119.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15001184.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 5406793.97 |
| 债券投资收益 | 1457101.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8137289.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25892661.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401854.69 |
| 减：二、费用 | 4866220.48 |
| 1.管理人报酬 | 3376957.49 |
| 2.托管费 | 967374.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 306955.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306955.39 |
| 6.其他费用 | 214639.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15321722.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15321722.87 |
| 一、收入： | 10601299.7 |
| 1.利息收入 | 10867.03 |
| 存款利息收入 | 10867.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7670926.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1790131.98 |
| 债券投资收益 | 1260093.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4620700.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2715306.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204199.46 |
| 减：二、费用 | 2881316.2 |
| 1.管理人报酬 | 1936231.88 |
| 2.托管费 | 541178.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 299013.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 299013.38 |
| 6.其他费用 | 104735.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7719983.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7719983.5 |
| 一、收入： | -9736487.63 |
| 1.利息收入 | 30065.78 |
| 存款利息收入 | 30065.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6289409.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2195151.19 |
| 债券投资收益 | 96611.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3997647.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16233223.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
177260.83 |
| 减：二、费用 | 2420594.57 |
| 1.管理人报酬 | 1698572.01 |
| 2.托管费 | 492946.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 90419.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90419.87 |
| 6.其他费用 | 138597.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12157082.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12157082.2 |
