名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.13% | -2.19% | -7.15% | -16.94% | -11.81% | -30.10% | -59.68% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2174|2609 | 1624|3072 | 2680|3040 | 2533|2899 | 2020|2690 | 2161|2370 | 1884|1948 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.4236 | 0.4236 | -0.54% | |
2024-08-22 | 0.4259 | 0.4259 | -0.61% | |
2024-08-21 | 0.4285 | 0.4285 | 0.49% | |
2024-08-20 | 0.4264 | 0.4264 | -1.20% | |
2024-08-19 | 0.4316 | 0.4316 | -0.35% |
截至2024-06-30 大成中证电池主题指数发起式A期末总份额为0.40亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.31亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 4.00 | 815.54 | 9.59% |
300274 | 阳光电源 | 12.00 | 785.81 | 9.24% |
301392 | 汇成真空 | 0.00 | 0.87 | 0.01% |
301566 | 达利凯普 | 0.00 | 0.44 | 0.01% |
301565 | 中仑新材 | 0.00 | 0.42 | -- |
301539 | 宏鑫科技 | 0.00 | 0.34 | -- |
301502 | 华阳智能 | 0.00 | 0.24 | -- |
300014 | 亿纬锂能 | 13.00 | 536.13 | 6.31% |
002050 | 三花智控 | 24.00 | 467.84 | 5.50% |
002340 | 格林美 | 56.00 | 357.99 | 4.21% |