长城鑫利30天滚动持有中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
725.32 |
| 交易性金融资产 |
245828256.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245828256.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6168012.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257772637.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
32911307.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1100397.54 |
| 应付管理人报酬 |
28663.88 |
| 应付托管费 |
7165.96 |
| 应付销售服务费 |
18909.26 |
| 应付税费 |
8027.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82112.93 |
| 负债合计 |
34156584.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217865488.26 |
| 所有者权益合计 |
223616052.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
257772637.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42541566.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28031161.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88967.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70661695.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47595.47 |
| 应付管理人报酬 |
12589.91 |
| 应付托管费 |
3147.46 |
| 应付销售服务费 |
5999.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67930.3 |
| 负债合计 |
137262.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69801343.97 |
| 所有者权益合计 |
70524432.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
70661695.4 |
