名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城产业臻选混合A | 0.7572 | 2.35% |
长城产业臻选混合C | 0.7489 | 2.34% |
长城产业趋势混合A | 0.6586 | 2.30% |
长城久富混合(LOF… | 1.2812 | 2.29% |
长城产业趋势混合C | 0.6508 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5192 | 1.96% |
长城收益宝货币C | 0.5192 | 1.96% |
长城工资宝货币B | 0.3978 | 1.89% |
长城工资宝货币C | 0.3978 | 1.89% |
长城收益宝货币A | 0.4727 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 725.32 |
交易性金融资产 | 245828256.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 245828256.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6168012.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 257772637.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 32911307.41 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1100397.54 |
应付管理人报酬 | 28663.88 |
应付托管费 | 7165.96 |
应付销售服务费 | 18909.26 |
应付税费 | 8027.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 82112.93 |
负债合计 | 34156584.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217865488.26 |
所有者权益合计 | 223616052.61 |
负债和所有者权益合计 | 257772637.4 |
资产: | |
银行存款 | 42541566.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | -- |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 28031161.65 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 88967.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70661695.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47595.47 |
应付管理人报酬 | 12589.91 |
应付托管费 | 3147.46 |
应付销售服务费 | 5999.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67930.3 |
负债合计 | 137262.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69801343.97 |
所有者权益合计 | 70524432.59 |
负债和所有者权益合计 | 70661695.4 |