名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15979118.0元 |
本期利润 | -44644783.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1279元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.59% |
本期基金份额净值增长率 | -19.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -48399482.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1905元 |
期末基金资产净值 | 205731898.78元 |
期末基金份额净值 | 0.8095元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38349145.39元 |
本期利润 | 15403979.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12638316.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0344元 |
期末基金资产净值 | 380240788.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.44% |