名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4711 | 1.80% |
华安日日鑫货币B | 0.4578 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.43124 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安汇财通货币 | 0.4249 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -24.01% | -3.32% | -14.61% | -17.98% | -22.54% | -40.54% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
3982|4125 | 4225|4310 | 4311|4319 | 4233|4271 | 3962|4125 | 3728|3802 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.6151 | 0.6151 | -2.29% | |
2024-07-01 | 0.6295 | 0.6295 | -0.29% | |
2024-06-30 | 0.6313 | 0.6313 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.6313 | 0.6313 | -0.55% | |
2024-06-27 | 0.6348 | 0.6348 | -2.02% |
截至2024-03-31 华安碳中和混合A期末总份额为2.44亿份,相比减少0.10亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1701.17 | 7.93% |
300693 | 盛弘股份 | 41.00 | 1212.70 | 5.66% |
003038 | 鑫铂股份 | 38.00 | 1207.15 | 5.63% |
002487 | 大金重工 | 55.00 | 1203.57 | 5.61% |
002068 | 黑猫股份 | 128.00 | 1181.83 | 5.51% |
688170 | 德龙激光 | 41.00 | 1180.99 | 5.51% |
688022 | 瀚川智能 | 68.00 | 1085.68 | 5.06% |
002335 | 科华数据 | 35.00 | 1035.85 | 4.83% |
301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 921.92 | 4.30% |
002756 | 永兴材料 | 19.00 | 913.31 | 4.26% |