金鹰碳中和混合发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
25501.2 |
存出保证金 |
3616.92 |
交易性金融资产 |
7085346.01 |
股票投资 |
7085346.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10765.47 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11171696.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
115849.36 |
应付赎回款 |
127434.06 |
应付管理人报酬 |
11143.22 |
应付托管费 |
1857.19 |
应付销售服务费 |
176.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
43864.54 |
负债合计 |
300324.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
12651324.98 |
所有者权益合计 |
10871371.65 |
负债和所有者权益合计 |
11171696.5 |
资产: |
银行存款 |
6710047.85 |
结算备付金 |
40794.24 |
存出保证金 |
1927.41 |
交易性金融资产 |
6155350.84 |
股票投资 |
6155350.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1038000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1827.0 |
应收申购款 |
1970.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
13949917.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
907664.14 |
应付赎回款 |
4405.25 |
应付管理人报酬 |
19385.47 |
应付托管费 |
3230.92 |
应付销售服务费 |
290.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30195.25 |
负债合计 |
965171.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
13245241.77 |
所有者权益合计 |
12984745.99 |
负债和所有者权益合计 |
13949917.78 |