| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5936 | 1.45% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.5876 | 1.45% |
| 金鹰主题优势混合 | 1.652 | 0.55% |
| 金鹰元和混合A | 1.0175 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4548 | 1.85% |
| 金鹰增益货币B | 0.4342 | 1.81% |
| 金鹰增益货币A | 0.3822 | 1.61% |
| 金鹰货币A | 0.3893 | 1.61% |
| 金鹰增益货币E | 0.0464 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1730087.4 |
| 1.利息收入 | 25828.78 |
| 存款利息收入 | 23972.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1961484.29 |
| 股票投资收益 | -2006835.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44733.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
192093.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13474.51 |
| 减：二、费用 | 222781.32 |
| 1.管理人报酬 | 158725.52 |
| 2.托管费 | 26454.25 |
| 3.销售服务费 | 2563.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35038.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1952868.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1952868.72 |
| 一、收入： | -259589.09 |
| 1.利息收入 | 16461.54 |
| 存款利息收入 | 15580.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538081.28 |
| 股票投资收益 | -563072.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24991.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248968.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13062.54 |
| 减：二、费用 | 111969.84 |
| 1.管理人报酬 | 83399.98 |
| 2.托管费 | 13900.02 |
| 3.销售服务费 | 1306.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13363.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371558.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371558.93 |
