名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.7684 | 5.71% |
中航混改精选混合A | 0.7855 | 5.71% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3391 | 5.08% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3382 | 5.06% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4636 | 4.39% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4764 | 4.38% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5858 | 4.35% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.5778 | 4.33% |
银华农业产业股票发起式C | 1.4712 | 3.80% |
银华农业产业股票发起式A | 1.4784 | 3.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4351 | 3.45% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4436 | 3.45% |
金鹰策略配置混合 | 1.5423 | 3.32% |
金鹰改革红利混合 | 1.539 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.486 | 1.90% |
金鹰增益货币B | 0.4673 | 1.86% |
金鹰增益货币A | 0.4157 | 1.67% |
金鹰货币A | 0.4204 | 1.66% |
金鹰增益货币E | 0.2647 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.11% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.42% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.45% | -0.50% | 2.26% | 4.70% | 8.45% | -5.13% | -- | -- |
沪深300 | 2.71% | 0.04% | -2.84% | -3.27% | 2.71% | -9.48% | -22.45% | -33.42% |
同类平均[混合型] | -5.27% | -2.09% | -3.18% | -2.26% | -5.27% | -16.91% | -28.15% | -35.99% |
同类排名[混合型] |
395|4166 | 620|4431 | 318|4383 | 380|4308 | 395|4166 | 534|3834 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-30 | 0.9292 | 0.9292 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.9293 | 0.9293 | 1.82% | |
2024-06-27 | 0.9127 | 0.9127 | -1.35% | |
2024-06-26 | 0.9252 | 0.9252 | 0.42% | |
2024-06-25 | 0.9213 | 0.9213 | -0.84% |
截至2024-03-31 金鹰碳中和混合发起式C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002463 | 沪电股份 | 2.00 | 67.00 | 6.14% |
300274 | 阳光电源 | 0.00 | 47.75 | 4.38% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 46.62 | 4.27% |
06865 | 福莱特玻璃 | 1.00 | 31.04 | 2.85% |
605368 | 蓝天燃气 | 1.00 | 22.76 | 2.09% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 21.36 | 1.96% |
603606 | 东方电缆 | 0.00 | 19.93 | 1.83% |
601567 | 三星医疗 | 0.00 | 18.24 | 1.67% |
603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 16.22 | 1.49% |
688408 | 中信博 | 0.00 | 16.17 | 1.48% |