国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7372.64元 |
| 本期利润 |
119682.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45266.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
10094942.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101843.82元 |
| 本期利润 |
112202.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37785.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
10087431.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69866.04元 |
| 本期利润 |
-74605.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74605.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
9935394.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.75% |
