| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8081 | 1.33% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8036 | 1.32% |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7944 | 0.86% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8969 | 0.65% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.904 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3381 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 12.36% | 115.13% | 1.33% | 1009.02 |
| 2024-03-31 | 4.32% | 122.03% | 3.75% | 1003.30 |
| 2023-12-31 | 10.25% | 107.02% | 9.8% | 1009.49 |
| 2023-09-30 | 9.47% | 94.13% | 1.69% | 1008.15 |
| 2023-06-30 | 9.64% | 99.91% | 1.04% | 1008.74 |
| 2023-03-31 | 10.43% | 85.19% | 0.65% | 1002.73 |
| 2022-12-31 | 6.92% | 112.47% | 2.91% | 993.54 |
| 2022-09-30 | 1.26% | 84.33% | 6.55% | 1000.86 |
