名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安高端装备混合… | 0.8081 | 1.33% |
国泰君安高端装备混合… | 0.8036 | 1.32% |
国泰君安创新医药混合… | 0.7944 | 0.86% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8969 | 0.65% |
国泰君安品质生活混合… | 0.904 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.3381 | 0.94% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1443449.06 |
1.利息收入 | 25267.07 |
存款利息收入 | 4245.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
856162.39 |
股票投资收益 | -692577.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1456522.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92216.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
562019.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 683080.67 |
1.管理人报酬 | 299389.18 |
2.托管费 | 75468.4 |
3.销售服务费 | 40237.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 111681.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111681.76 |
6.其他费用 | 151022.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
760368.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
760368.39 |
一、收入: | 972917.69 |
1.利息收入 | 19764.86 |
存款利息收入 | 1404.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
900970.14 |
股票投资收益 | 82087.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 764534.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54348.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52182.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 331359.08 |
1.管理人报酬 | 149428.81 |
2.托管费 | 37357.23 |
3.销售服务费 | 19914.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28448.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28448.15 |
6.其他费用 | 93854.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
641558.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
641558.61 |
一、收入: | -21720.01 |
1.利息收入 | 68599.14 |
存款利息收入 | 60638.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632294.93 |
股票投资收益 | -30436.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 657061.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5669.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-722614.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 276151.66 |
1.管理人报酬 | 141405.44 |
2.托管费 | 35351.41 |
3.销售服务费 | 18851.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30801.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30801.76 |
6.其他费用 | 47681.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297871.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297871.67 |