| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8081 | 1.33% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.8036 | 1.32% |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.7944 | 0.86% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8969 | 0.65% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.904 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.3381 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.21% | -0.33% | -0.34% | -0.38% | 0.31% | -0.29% | 0.25% | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
| 同类排名[债券型] |
848|1106 | 935|1211 | 606|1208 | 829|1170 | 970|1111 | 590|1025 | 343|828 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0024 | 1.0024 | -0.12% | |
| 2024-07-18 | 1.0036 | 1.0036 | 0.12% | |
| 2024-07-17 | 1.0024 | 1.0024 | -0.30% | |
| 2024-07-16 | 1.0054 | 1.0054 | -0.11% | |
| 2024-07-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.08% |
截至2024-06-30 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 39.60 | 0.78% |
| 600863 | 内蒙华电 | 8.00 | 37.12 | 0.73% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 26.55 | 0.52% |
| 002966 | 苏州银行 | 3.00 | 26.25 | 0.52% |
| 002128 | 电投能源 | 1.00 | 24.48 | 0.48% |
| 601117 | 中国化学 | 2.00 | 21.01 | 0.41% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 20.41 | 0.40% |
| 600795 | 国电电力 | 3.00 | 20.37 | 0.40% |
| 600674 | 川投能源 | 1.00 | 20.25 | 0.40% |
| 600886 | 国投电力 | 1.00 | 20.06 | 0.40% |
