| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 14606.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59243444.27 |
| 股票投资 | 5176660.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54066783.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64196378.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13514042.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 23151.57 |
| 应付托管费 | 6408.97 |
| 应付销售服务费 | 3415.45 |
| 应付税费 | 2775.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125059.51 |
| 负债合计 | 13674852.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50058839.02 |
| 所有者权益合计 | 50521525.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 64196378.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 510925.49 |
| 结算备付金 | 14458.31 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 55220301.64 |
| 股票投资 | 4861082.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50359219.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1184557.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56930243.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6402833.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 24820.4 |
| 应付托管费 | 6205.11 |
| 应付销售服务费 | 3311.1 |
| 应付税费 | 3840.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86592.19 |
| 负债合计 | 6527602.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50058764.67 |
| 所有者权益合计 | 50402641.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 56930243.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1433995.82 |
| 结算备付金 | 14314.3 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59361489.24 |
| 股票投资 | 3439875.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55921614.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60809799.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11006234.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25291.64 |
| 应付托管费 | 6322.94 |
| 应付销售服务费 | 3369.69 |
| 应付税费 | 2894.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44557.53 |
| 负债合计 | 11088671.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50019000.0 |
| 所有者权益合计 | 49721128.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 60809799.36 |
