名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1443449.06 |
1.利息收入 | 25267.07 |
存款利息收入 | 4245.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
856162.39 |
股票投资收益 | -692577.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1456522.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 92216.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
562019.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 683080.67 |
1.管理人报酬 | 299389.18 |
2.托管费 | 75468.4 |
3.销售服务费 | 40237.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 111681.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 111681.76 |
6.其他费用 | 151022.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
760368.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
760368.39 |
一、收入: | 972917.69 |
1.利息收入 | 19764.86 |
存款利息收入 | 1404.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
900970.14 |
股票投资收益 | 82087.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 764534.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 54348.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52182.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 331359.08 |
1.管理人报酬 | 149428.81 |
2.托管费 | 37357.23 |
3.销售服务费 | 19914.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 28448.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28448.15 |
6.其他费用 | 93854.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
641558.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
641558.61 |
一、收入: | -21720.01 |
1.利息收入 | 68599.14 |
存款利息收入 | 60638.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
632294.93 |
股票投资收益 | -30436.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 657061.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5669.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-722614.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 276151.66 |
1.管理人报酬 | 141405.44 |
2.托管费 | 35351.41 |
3.销售服务费 | 18851.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 30801.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30801.76 |
6.其他费用 | 47681.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-297871.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-297871.67 |