| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2341 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1443449.06 |
| 1.利息收入 | 25267.07 |
| 存款利息收入 | 4245.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
856162.39 |
| 股票投资收益 | -692577.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1456522.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92216.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
562019.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 683080.67 |
| 1.管理人报酬 | 299389.18 |
| 2.托管费 | 75468.4 |
| 3.销售服务费 | 40237.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111681.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111681.76 |
| 6.其他费用 | 151022.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760368.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760368.39 |
| 一、收入： | 972917.69 |
| 1.利息收入 | 19764.86 |
| 存款利息收入 | 1404.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
900970.14 |
| 股票投资收益 | 82087.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764534.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54348.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52182.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 331359.08 |
| 1.管理人报酬 | 149428.81 |
| 2.托管费 | 37357.23 |
| 3.销售服务费 | 19914.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28448.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28448.15 |
| 6.其他费用 | 93854.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641558.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641558.61 |
| 一、收入： | -21720.01 |
| 1.利息收入 | 68599.14 |
| 存款利息收入 | 60638.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
632294.93 |
| 股票投资收益 | -30436.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657061.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5669.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-722614.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 276151.66 |
| 1.管理人报酬 | 141405.44 |
| 2.托管费 | 35351.41 |
| 3.销售服务费 | 18851.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30801.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30801.76 |
| 6.其他费用 | 47681.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297871.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297871.67 |
