| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安创新医药混合… | 0.8023 | 0.41% |
| 国泰君安信息行业混合… | 0.8373 | 0.40% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.8035 | 0.39% |
| 国泰君安领航成长一年… | 0.808 | 0.39% |
| 国泰君安善吾养老目标… | 0.8613 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2644 | 0.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.18% | -0.49% | -0.39% | -0.38% | 0.85% | 0.00% | 0.86% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
| 同类排名[债券型] |
783|1094 | 633|1184 | 526|1182 | 704|1158 | 895|1104 | 510|1013 | 270|817 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0086 | 1.0086 | -0.15% | |
| 2024-07-22 | 1.0101 | 1.0101 | -0.04% | |
| 2024-07-19 | 1.0105 | 1.0105 | -0.13% | |
| 2024-07-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.12% | |
| 2024-07-17 | 1.0106 | 1.0106 | -0.30% |
截至2024-06-30 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A期末总份额为0.40亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 39.60 | 0.78% |
| 600863 | 内蒙华电 | 8.00 | 37.12 | 0.73% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 26.55 | 0.52% |
| 002966 | 苏州银行 | 3.00 | 26.25 | 0.52% |
| 002128 | 电投能源 | 1.00 | 24.48 | 0.48% |
| 601117 | 中国化学 | 2.00 | 21.01 | 0.41% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 20.41 | 0.40% |
| 600795 | 国电电力 | 3.00 | 20.37 | 0.40% |
| 600674 | 川投能源 | 1.00 | 20.25 | 0.40% |
| 600886 | 国投电力 | 1.00 | 20.06 | 0.40% |
