名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.58% | -0.53% | -0.54% | 1.16% | 4.43% | 3.43% | 4.65% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
136|1106 | 1030|1211 | 762|1208 | 127|1170 | 146|1111 | 148|1025 | 113|828 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.0367 | 1.0367 | -0.40% | |
2024-07-18 | 1.0409 | 1.0409 | 0.13% | |
2024-07-17 | 1.0395 | 1.0395 | -0.10% | |
2024-07-16 | 1.0405 | 1.0405 | -0.11% | |
2024-07-15 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% |
截至2024-06-30 安信恒鑫增强债券C期末总份额为5.24亿份,相比增加1.85亿份 (本季申购数为2.44亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00688 | 中国海外发展 | 454.00 | 5614.72 | 2.67% |
600036 | 招商银行 | 146.00 | 5010.54 | 2.38% |
000983 | 山西焦煤 | 191.00 | 1972.72 | 0.94% |
600546 | 山煤国际 | 130.00 | 1910.69 | 0.91% |
00883 | 中国海洋石油 | 170.00 | 3483.62 | 1.65% |
600938 | 中国海油 | 44.00 | 1481.37 | 0.70% |
00914 | 海螺水泥 | 209.00 | 3560.54 | 1.69% |
600585 | 海螺水泥 | 47.00 | 1109.91 | 0.53% |
000333 | 美的集团 | 42.00 | 2763.83 | 1.31% |
002142 | 宁波银行 | 115.00 | 2556.22 | 1.21% |