名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-16 |
最近一月 2024-06-23 |
最近一季 2024-04-23 |
最近半年 2024-01-23 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.59% | -1.30% | 2.72% | 2.69% | -- | -0.38% | -0.22% |
同类排名 [混合型] |
956 | 374 | 450 | 1963 | -- | 918 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-23 | 0.9978 | 0.9978 | -1.14% |
2024-07-22 | 1.0093 | 1.0093 | 0.20% |
2024-07-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.22% |
2024-07-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.39% |
2024-07-17 | 1.0012 | 1.0012 | -1.25% |
2024-07-16 | 1.0139 | 1.0139 | 0.63% |
2024-07-15 | 1.0076 | 1.0076 | -0.52% |
2024-07-12 | 1.0129 | 1.0129 | -0.26% |
2024-07-11 | 1.0155 | 1.0155 | 0.67% |
2024-07-10 | 1.0087 | 1.0087 | -0.26% |
2024-07-09 | 1.0113 | 1.0113 | 1.31% |
2024-07-08 | 0.9982 | 0.9982 | -0.07% |
2024-07-05 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% |
2024-07-04 | 0.9997 | 0.9997 | -0.51% |
2024-07-03 | 1.0048 | 1.0048 | 0.37% |
2024-07-02 | 1.0011 | 1.0011 | -0.21% |
2024-07-01 | 1.0032 | 1.0032 | -0.05% |
2024-06-30 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01% |
2024-06-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.44% |
2024-06-27 | 0.9994 | 0.9994 | -0.59% |
2024-06-26 | 1.0053 | 1.0053 | 1.06% |
2024-06-25 | 0.9948 | 0.9948 | -0.75% |
2024-06-24 | 1.0023 | 1.0023 | -0.85% |
2024-06-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.03% |
2024-06-20 | 1.0112 | 1.0112 | -0.32% |
2024-06-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.27% |
2024-06-18 | 1.0117 | 1.0117 | 0.54% |
2024-06-17 | 1.0063 | 1.0063 | -0.22% |
2024-06-14 | 1.0085 | 1.0085 | 0.03% |
2024-06-13 | 1.0082 | 1.0082 | 0.50% |
2024-06-12 | 1.0032 | 1.0032 | -0.08% |
2024-06-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.15% |
2024-06-07 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% |
2024-06-06 | 1.0032 | 1.0032 | 0.23% |
2024-06-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.07% |
2024-06-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.33% |
2024-06-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.79% |
2024-05-31 | 0.9891 | 0.9891 | -0.20% |
2024-05-30 | 0.9911 | 0.9911 | 0.20% |
2024-05-29 | 0.9891 | 0.9891 | -0.40% |
2024-05-28 | 0.9931 | 0.9931 | -0.46% |
2024-05-27 | 0.9977 | 0.9977 | 1.02% |
2024-05-24 | 0.9876 | 0.9876 | -0.91% |
2024-05-23 | 0.9967 | 0.9967 | -0.82% |
2024-05-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.29% |
2024-05-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.55% |
2024-05-20 | 1.0075 | 1.0075 | 0.07% |
2024-05-17 | 1.0068 | 1.0068 | 0.63% |
2024-05-16 | 1.0005 | 1.0005 | 0.14% |
2024-05-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.37% |
2024-05-14 | 1.0028 | 1.0028 | -0.07% |
2024-05-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0033 | 1.0033 | 0.17% |
2024-05-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.77% |
2024-05-08 | 0.9939 | 0.9939 | -0.77% |
2024-05-07 | 1.0016 | 1.0016 | -0.56% |
2024-05-06 | 1.0072 | 1.0072 | 1.02% |
2024-04-30 | 0.9970 | 0.9970 | -0.33% |
2024-04-29 | 1.0003 | 1.0003 | 0.36% |
2024-04-26 | 0.9967 | 0.9967 | 1.30% |
2024-04-25 | 0.9839 | 0.9839 | -0.06% |