光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金基金合同

生效公告

公告送出日期：2023 年 11 月 8 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信数字经济主题混合

基金主代码 015976

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 7 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
公告依据 券投资基金运作管理办法》、《光大保德信数字经济
主题混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信
数字经济主题混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 光大保德信数字经济主 光大保德信数字经济主
题混合 A 题混合 C

下属分级基金的交易代码 015976 015977

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监 证监许可[2022]948 号、机构部函[2023]477 号会核准的文号

基金募集期间 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 11 月 3 日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专 2023 年 11 月 7 日

户的日期
募集有效认购总户数（单 465
位：户）

光大保德信数 光大保德信数

份额级别 字经济主题混 字经济主题混 合计

合 A 合 C

募集期间净认购金额（单 1,034,649.19 220,580,453.1 221,615,102.3
位：元） 7 6

认购资金在募集期间产生 330.41 90,235.16 90,565.57
的利息（单位：元）

募 集 份 有效认购份额 1,034,649.19 220,580,453.1 221,615,102.3
额 （ 单 7 6

位：份） 利息结转的份额 330.41 90,235.16 90,565.57


合计 1,034,979.60 220,670,688.3 221,705,667.9
3 3

其中：募 认购的基金份额 0 0 0

集 期 间 （单位：份）

基 金 管 占该类基金总份 0% 0% 0%

理 人 运 额比例
用 固 有

资 金 认 其他需要说明的 无 无 无

购 本 基 事项
金情况

其中：募 认购的基金份额 102,033.63 10,410.21 112,443.84
集 期 间 （单位：份）
基 金 管
理 人 的

从 业 人 占该类基金总份 9.859% 0.005% 0.051%

员 认 购 额比例
本 基 金
情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是

手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 11 月 7 日

3.其他需要提示的事项

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金份额。本基金的基金经理持有该只基金份额的数量区间为 10 万份至 50 万份（含）。截至
2023 年 11 月 3 日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份
额为 0 份。

基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点
进 行 交 易 确 认 单 的 查 询 和 打 印 ， 也 可 以 通 过 本 基 金 管 理 人 的 网 站
（www.epf.com.cn）或本基金管理人客户服务热线（4008-202-888）查询交易确认情况。

风险提示：

基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2023 年 11 月 8 日
点击查看>>  附件