工银恒嘉一年持有混合A(015973)收益分配_基金档案

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
工银国际原油美元现汇…	0.72458152	576.55%
工银深证100ETF…	0.8202	3.59%
工银深证100ETF…	0.8166	3.58%
工银中证高铁产业指数…	0.7329	2.63%
工银新经济混合(QD…	0.8431	2.03%
名称	万份收益	7日年化
工银安心增利场内货币…	0.3594	86.16%
工银安心增利场内货币…	1.0689	85.85%
工银如意货币B	0.4664	1.80%
工银如意货币C	0.4664	1.80%
工银如意货币D	0.4664	1.80%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

工银恒嘉一年持有混合A收益分配

（单位：元）

一、收入：	-51671958.46
1.利息收入	616289.13
存款利息收入	284570.28
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-46276780.7
股票投资收益	-49292192.33
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3015411.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6011466.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	4783603.24
1.管理人报酬	3688354.61
2.托管费	614725.87
3.销售服务费	306666.79
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	173855.97
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-56455561.7
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-56455561.7
一、收入：	-9854031.09
1.利息收入	473329.79
存款利息收入	177815.25
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-17483656.27
股票投资收益	-19441876.04
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1958219.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	7156295.39
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	--
减：二、费用	2624541.8
1.管理人报酬	2047388.14
2.托管费	341231.4
3.销售服务费	154290.13
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	81632.13
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-12478572.89
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-12478572.89