名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7745 | 2.68% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6039 | 1.94% |
工银薪金货币D | 0.6009 | 1.93% |
工银如意货币B | 0.4811 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.03% | -0.27% | 0.22% | 1.01% | -3.55% | -20.29% | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2029|4125 | 884|4310 | 395|4319 | 759|4271 | 1936|4125 | 2188|3802 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.7693 | 0.7693 | 0.73% | |
2024-07-02 | 0.7637 | 0.7637 | -0.04% | |
2024-07-01 | 0.764 | 0.764 | 0.14% | |
2024-06-30 | 0.7629 | 0.7629 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.7629 | 0.7629 | 0.74% |
截至2024-03-31 工银恒嘉一年持有混合A期末总份额为1.74亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 8.00 | 909.03 | 5.53% |
00941 | 中国移动 | 9.00 | 582.24 | 3.54% |
601288 | 农业银行 | 150.00 | 638.18 | 3.89% |
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1178.29 | 7.17% |
002156 | 通富微电 | 44.00 | 990.46 | 6.03% |
688072 | 拓荆科技 | 4.00 | 868.48 | 5.29% |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 828.07 | 5.04% |
603986 | 兆易创新 | 10.00 | 789.13 | 4.80% |
002466 | 天齐锂业 | 15.00 | 766.08 | 4.66% |
600028 | 中国石化 | 107.00 | 688.46 | 4.19% |