名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6843 | 2.03% |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4831 | 1.98% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8861 | 1.68% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8922 | 1.68% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.505 | 1.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.4932 | 1.79% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.474 | 1.77% |
华泰柏瑞货币C | 0.4687 | 1.69% |
华泰柏瑞货币B | 0.4685 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.02% | 0.95% | -2.39% | -2.17% | 10.37% | -6.71% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
1781|4124 | 993|4339 | 2145|4346 | 2274|4275 | 1207|4143 | 737|3816 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9178 | 0.9178 | 1.12% | |
2024-07-19 | 0.9076 | 0.9076 | 0.06% | |
2024-07-18 | 0.9071 | 0.9071 | 0.37% | |
2024-07-17 | 0.9038 | 0.9038 | -1.34% | |
2024-07-16 | 0.9161 | 0.9161 | 0.76% |
截至2024-06-30 华泰柏瑞景气驱动混合A期末总份额为0.81亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.26亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 806.53 | 6.00% |
600522 | 中天科技 | 49.00 | 780.14 | 5.81% |
601567 | 三星医疗 | 21.00 | 749.70 | 5.58% |
09690 | 途虎-W | 31.00 | 668.00 | 4.97% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 570.57 | 4.25% |
600114 | 东睦股份 | 36.00 | 527.83 | 3.93% |
600875 | 东方电气 | 28.00 | 525.46 | 3.91% |
03690 | 美团-W | 4.00 | 499.90 | 3.72% |
300677 | 英科医疗 | 18.00 | 483.87 | 3.60% |
00981 | 中芯国际 | 29.00 | 454.69 | 3.38% |