名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6372 | 2.28% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6338 | 2.28% |
永赢高端制造C | 0.7432 | 1.95% |
永赢高端制造A | 0.7504 | 1.94% |
永赢成长远航一年持有… | 0.7033 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4572 | 1.57% |
永赢货币A | 0.4186 | 1.52% |
永赢货币E | 0.3773 | 1.37% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6986180.79 |
1.利息收入 | 12308.18 |
存款利息收入 | 12308.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7494985.43 |
股票投资收益 | -7542712.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47727.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
269169.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227326.67 |
减:二、费用 | 640927.59 |
1.管理人报酬 | 420936.56 |
2.托管费 | 17538.97 |
3.销售服务费 | 95297.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107154.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7627108.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7627108.38 |
一、收入: | 553937.18 |
1.利息收入 | 2874.56 |
存款利息收入 | 2874.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1033712.43 |
股票投资收益 | -1059738.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26026.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1468026.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
116748.47 |
减:二、费用 | 141379.1 |
1.管理人报酬 | 105882.69 |
2.托管费 | 4411.74 |
3.销售服务费 | 13941.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17143.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
412558.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
412558.08 |
一、收入: | -1026262.66 |
1.利息收入 | 10304.06 |
存款利息收入 | 2670.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246442.72 |
股票投资收益 | -246487.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-791649.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1525.26 |
减:二、费用 | 168669.87 |
1.管理人报酬 | 34968.28 |
2.托管费 | 1457.01 |
3.销售服务费 | 766.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131477.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1194932.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1194932.53 |