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基金买卖网 > 基金净值 > 永赢半导体产业智选混合发起A (015967)
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永赢半导体产业智选混合发起A015967
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-22     基金规模:0.26亿份     基金经理: 张海啸 
基金全称:永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金     基金管理人:永赢基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.35%
  • 近一月增长率
    -7.73%
  • 近一季增长率
    -0.72%
  • 近半年增长率
    -2.18%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

永赢半导体产业智选混合发起A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 -2148288.83元
本期利润 -1162887.98元
加权平均基金份额本期利润 -0.0943元
本期加权平均净值利润率 -10.31%
本期基金份额净值增长率 -7.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -2926218.16元
期末可供分配基金份额利润 -0.2164元
期末基金资产净值 11128127.83元
期末基金份额净值 0.8228元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -17.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 -742726.94元
本期利润 1026317.02元
加权平均基金份额本期利润 0.0912元
本期加权平均净值利润率 9.53%
本期基金份额净值增长率 10.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1353260.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.1076元
期末基金资产净值 12425076.07元
期末基金份额净值 0.9883元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -1.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 -374153.06元
本期利润 -1094318.41元
加权平均基金份额本期利润 -0.1071元
本期加权平均净值利润率 -11.03%
本期基金份额净值增长率 -10.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1097438.98元
期末可供分配基金份额利润 -0.1069元
期末基金资产净值 9166300.48元
期末基金份额净值 0.8931元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -10.69%
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