永赢半导体产业智选混合发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
173594.21 |
| 存出保证金 |
56673.67 |
| 交易性金融资产 |
36738925.06 |
| 股票投资 |
36738925.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153573.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40526557.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
659597.8 |
| 应付赎回款 |
460985.43 |
| 应付管理人报酬 |
41682.59 |
| 应付托管费 |
1736.77 |
| 应付销售服务费 |
9972.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229855.56 |
| 负债合计 |
1403831.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47724240.53 |
| 所有者权益合计 |
39122726.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
40526557.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3651015.85 |
| 结算备付金 |
131951.93 |
| 存出保证金 |
8751.37 |
| 交易性金融资产 |
24600624.06 |
| 股票投资 |
24600624.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184224.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28576568.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1541966.13 |
| 应付赎回款 |
186980.78 |
| 应付管理人报酬 |
26596.4 |
| 应付托管费 |
1108.21 |
| 应付销售服务费 |
4788.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86228.66 |
| 负债合计 |
1847668.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27091881.6 |
| 所有者权益合计 |
26728899.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
28576568.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
780678.71 |
| 结算备付金 |
99452.3 |
| 存出保证金 |
3806.19 |
| 交易性金融资产 |
9184966.91 |
| 股票投资 |
9184966.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3077.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10071981.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5030.3 |
| 应付管理人报酬 |
10370.44 |
| 应付托管费 |
432.08 |
| 应付销售服务费 |
231.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146146.47 |
| 负债合计 |
162210.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11097047.19 |
| 所有者权益合计 |
9909771.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
10071981.85 |
