长城安心回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2474779.0元 |
| 本期利润 |
-2766081.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2077956.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2872元 |
| 期末基金资产净值 |
9313748.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1260431.64元 |
| 本期利润 |
-1664103.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4992902.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3488元 |
| 期末基金资产净值 |
19308011.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5302.22元 |
| 本期利润 |
-10544.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18566.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4593元 |
| 期末基金资产净值 |
58987.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15.06元 |
| 本期利润 |
213.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4658.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7157元 |
| 期末基金资产净值 |
11167.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7157元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
