长城安心回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3417169.96 |
| 存出保证金 |
421701.74 |
| 交易性金融资产 |
702627737.25 |
| 股票投资 |
597410016.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105217721.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1524459.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16315.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
789246879.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1960111.13 |
| 应付赎回款 |
217453.63 |
| 应付管理人报酬 |
767747.46 |
| 应付托管费 |
127957.9 |
| 应付销售服务费 |
63.29 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2974772.81 |
| 负债合计 |
6254736.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284119523.6 |
| 所有者权益合计 |
782992143.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
789246879.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3446761.61 |
| 存出保证金 |
308827.88 |
| 交易性金融资产 |
734191884.35 |
| 股票投资 |
620752357.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113439527.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9781.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894293500.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14335081.05 |
| 应付赎回款 |
442713.63 |
| 应付管理人报酬 |
877283.34 |
| 应付托管费 |
146213.9 |
| 应付销售服务费 |
4652.9 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2681867.86 |
| 负债合计 |
18694442.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303504101.88 |
| 所有者权益合计 |
875599057.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
894293500.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106058987.52 |
| 结算备付金 |
1586142.22 |
| 存出保证金 |
348267.31 |
| 交易性金融资产 |
871048463.57 |
| 股票投资 |
758993336.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112055126.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6785967.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8844.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
985836672.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5774300.95 |
| 应付赎回款 |
166234.16 |
| 应付管理人报酬 |
1187375.34 |
| 应付托管费 |
197895.85 |
| 应付销售服务费 |
9371.82 |
| 应付税费 |
207082.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2517013.08 |
| 负债合计 |
10059273.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327447143.24 |
| 所有者权益合计 |
975777398.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
985836672.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62095511.8 |
| 结算备付金 |
2320993.38 |
| 存出保证金 |
280694.01 |
| 交易性金融资产 |
965090004.34 |
| 股票投资 |
853799171.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
111290832.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9643.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029796846.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9136073.25 |
| 应付赎回款 |
266102.8 |
| 应付管理人报酬 |
1293504.13 |
| 应付托管费 |
215584.01 |
| 应付销售服务费 |
30.55 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2096953.73 |
| 负债合计 |
13214878.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308521526.92 |
| 所有者权益合计 |
1016581968.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029796846.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151666347.82 |
| 结算备付金 |
1863844.58 |
| 存出保证金 |
477619.38 |
| 交易性金融资产 |
1063441638.98 |
| 股票投资 |
936006102.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127435536.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13199403.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13389.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1230662244.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7326716.22 |
| 应付赎回款 |
389193.04 |
| 应付管理人报酬 |
1433539.83 |
| 应付托管费 |
238923.32 |
| 应付销售服务费 |
0.66 |
| 应付税费 |
206630.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1915243.77 |
| 负债合计 |
11510246.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315631646.35 |
| 所有者权益合计 |
1219151997.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1230662244.1 |
